OctaFX | OctaFX Forex Broker
เข้าสู่ระบบ
เปิดบัญชี
Back

กลยุทธ์สำหรับ Forex โดยใช้ Fibonacci Retracement - ตอนที่ 2

ในตอนที่หนึ่ง เราได้พูดถึงที่มาของลำดับเลขฟีโบนัชชีสำหรับ Forex ซึ่งเดิมถูกนำเสนอพร้อมกับระบบเลขฮินดู-อารบิกในหนังสือ ‘Liber Abaci’ ของ Leonardo Pisano ที่มีชื่อเล่นว่า Fibonacci ในลำดับแรกเริ่มของฟีโบนัชชี แต่ละเลขคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้านี้: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 เป็นต้น หารตัวเลขหนึ่งด้วยตัวเลขที่ตามมาจะเกิด ‘อัตราส่วนทองคำ’ (φ=1.618) ตัวอย่างเช่น: 8/13 = 61.53%, 34/55 = 61.81% 

ระดับ Fibonacci ที่ 23.6%, 38.2%, 50%, และ 61.8% มีบทบาทสำคัญในตลาดการเงิน และถูกใช้ในการกำหนดจุดวิกฤติที่ทำให้เกิดการกลับตัวของราคา Fibonacci Retracement ช่วยระบุตำแหน่งเชิงกลยุทธ์สำหรับการเข้าตลาดและจุดตัดขาดทุน รวมถึงกำหนดพื้นที่แนวรับและต้าน

ในส่วนที่สองนี้จะครอบคลุมการประยุกต์ใช้ฟีโบนัชชีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเข้าใจได้ง่ายในการเทรดในตลาด Forex

กลยุทธ์แนวโน้มต่อเนื่องโดยใช้ Fibonacci Retracement

ก่อนที่จะเริ่มต้น ลองมาดูกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับ Bitcoin กัน:

กลยุทธ์แนวโน้มต่อเนื่องโดยใช้ Fibonacci Retracement

จากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงก่อนที่จะกระเด้งและย้อนกลับไป 38.2% ของการเคลื่อนไหวจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดอย่างพอดิบพอดี

หลังจากแตะระดับ Fibonacci ที่ 38.2% ราคาก็ย้อนกลับและมีการเทรดต่ำลง ซึ่งเป็นทิศทางของแนวโน้มแทนที่ (Overriding Trend)

เมื่อดูกราฟ คุณจะเห็นได้ว่ามีการทำเครื่องหมายที่จุดย้อนกลับที่แตกต่างกันหลายจุด: 23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8%

ทั้งหมดนี้แสดงถึงระดับแนวต้านที่สำคัญในบริบทของการย้อนกลับของขาลง โดยระดับเหล่านี้ทั้งหมดแสดงถึงจุดเข้าสำคัญที่จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าเรามีจุดกลับตัวสำคัญในการเข้าตลาดสี่จุดด้วยกัน แต่คุณควรจะเลือกเข้าที่ระดับไหนล่ะ?

นี่คือจุดที่ความรู้ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและทิศทางของราคาจะช่วยคุณได้

การยืนยันจากเครื่องมือวิเคราะห์รอง

การยืนยันจากเครื่องมือวิเคราะห์รอง

เมื่อดูจากกราฟด้านบน เราจะเห็นว่า Stochastic Oscillator ให้เบาะแสว่าตลาดกำลังจะย้อนกลับ Stochastic อยู่เหนือระดับ 80 และเริ่มโค้งลงต่ำ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงหมี (ขาลง)

ดังนั้นด้วยราคาที่ระดับ Retracement 38.2% และ Stochastic ส่งสัญญาณให้ขาย เรากำลังเริ่มเห็นกรณีที่ดีสำหรับการวางคำสั่งขายแล้ว

ดูแนวโน้มในหลายๆ กรอบเวลา

เทรดเดอร์ที่ดีจะคล้ายๆ กับเชอร์ล็อค โฮล์มส์ นักสืบที่สร้างรูปคดีจากหลายเบาะแส เราได้ค้นพบสองเบาะแสที่ดีสำหรับสถานะขายแล้ว แต่ยังไม่จบแค่นั้น

ดูแนวโน้มในหลายๆ กรอบเวลา

ซูมออกเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นและดูที่กราฟรายวันด้านบน เราจะเห็นว่าเส้นแนวโน้มก็อยู่ในขาลงอย่างเห็นได้ชัดในกรอบเวลานี้ด้วย

ซึ่งนี่ก็สนับสนุนกรณีของการขาย Bitcoin ที่ 38.2% Fibonacci Retracement ด้วย

สำหรับสถานะขาย เราอยากจะเห็นตลาดอยู่ในขาลงในหลายกรอบเวลา สำหรับสถานะซื้อ เราอยากจะเห็นตลาดอยู่ในขาขึ้นในหลายกรอบเวลา

การกระเด้งออกจากระดับ Fibonacci ในกราฟ 4 ชั่วโมงมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว ระดับ 38.2% อยู่ที่ 9119 และก็มีการเทขายลงไปถึง 8190 ซึ่งเป็นการขยับมากกว่า $900

นี่คือกลยุทธ์สำหรับ Forex ที่สามารถปรับใช้ได้ในกรอบเวลาต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถมองหารูปแบบที่คล้ายกันได้ในกราฟ 30 นาทีแทนกราฟ 4 ชั่วโมงที่เราใช้เป็นตัวอย่าง

โปรดจำไว้ว่าในกรอบเวลาที่สั้นกว่า คุณจะได้สัญญาณมากขึ้นแต่เชื่อถือได้น้อยกว่า

ในทางตรงกันข้าม ในกรอบเวลาที่นานกว่า คุณจะได้สัญญาณน้อยกว่าแต่ก็จะเชื่อถือได้มากกว่า

วิธีการเข้าตลาด Forex

ในการเข้าตลาด Forex ที่ระดับ Fibonacci Retracement คุณสามารถวางคำสั่งหยุดขาย (ในกรณีที่มีการย้อนกลับในขาขึ้น)  ในทางกลับกัน คุณสามารถเลือกวางคำสั่งได้ด้วยตนเองด้วยคำสั่งในตลาดเมื่อราคาแตะระดับ Fibonacci

ระดับจุดทำกำไร (Take Profit) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

หลักง่ายๆ คือตั้งเป้าหมายกำไรไว้สูงกว่าความเสี่ยงของคุณสามเท่า ดังนั้นในการเทรด Forex ที่อธิบายไปข้างต้น เราสามารถตั้งความเสี่ยงของเราไว้ที่ $200 โดยมีเป้าหมายกำไรที่ $600

Fibonacci Retracement จะช่วยในการคาดคะเนพื้นที่แนวรับและแนวต้าน แต่วิธีการใช้เครื่องมือให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือผสานมันเข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์และกลยุทธ์สำหรับ Forex อื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Stochastic Oscillator เพื่อระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวของราคา Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือติดตามแนวโน้ม และการมองหาแนวโน้มในหลายกรอบเวลาจะช่วยให้คาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือยืนยันที่ยอดเยี่ยมและช่วยให้มั่นใจถึงการเทรดที่เป็นไปได้สูงโดยใช้ร่วมกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่นำเสนอในบทความนี้ เราหวังว่าคุณจะพบวิธีการเทรดที่ลงตัวสำหรับคุณมากที่สุดในการใช้ Fibonacci Retracement

เริ่มแชททางออนไลน์